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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 143.00 | 21 891.00 | 96 252.00 | 118 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 607.00 | 21 891.00 | 2 486 716.00 | 2 508 607.00 |
BT Marchandises | 216 743.00 | 9 223.00 | 207 520.00 | 216 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BZ Autres créances | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CF Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 541.00 | 9 223.00 | 269 318.00 | 278 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 148.00 | 31 114.00 | 2 756 034.00 | 2 787 148.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 141.00 | | | 433 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 581.00 | | | 116 581.00 |
DL TOTAL (I) | 989 721.00 | | | 989 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 090.00 | | | 1 364 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 209.00 | | | 188 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 313.00 | | | 1 766 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 034.00 | | | 2 756 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 447.00 | | | 529 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 959.00 | | 91 048.00 | 2 431 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 2 508 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 118 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 790.00 | | 90 753.00 | 41 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169.00 | | 295.00 | 10 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 891.00 | 10 000.00 | | 11 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 891.00 | 10 000.00 | | 11 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 079.00 | 9 223.00 | 4 079.00 | 4 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 079.00 | 9 223.00 | 4 079.00 | 4 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 079.00 | 9 223.00 | 4 079.00 | 4 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 223.00 | 4 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 209.00 | 188 209.00 | | 188 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 198.00 | 124 332.00 | 521 784.00 | 1 361 198.00 |
VI Groupe et associés | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 394.00 | 52 529.00 | 9 865.00 | 62 394.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 313.00 | 529 447.00 | 521 784.00 | 1 766 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
ST Autres comptes | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 206.00 | | | 170 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |