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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390.00 | 11 891.00 | 15 499.00 | 27 390.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 959.00 | 11 891.00 | 2 420 068.00 | 2 431 959.00 |
BT Marchandises | 204 291.00 | 4 079.00 | 200 212.00 | 204 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BZ Autres créances | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 989.00 | 4 079.00 | 255 910.00 | 259 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 948.00 | 15 970.00 | 2 675 978.00 | 2 691 948.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 587.00 | | | 315 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 554.00 | | | 117 554.00 |
DL TOTAL (I) | 873 141.00 | | | 873 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 841.00 | | | 1 441 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 837.00 | | | 1 802 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 978.00 | | | 2 675 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 318.00 | | | 495 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 559.00 | | 14 400.00 | 2 417 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 390.00 | | 14 400.00 | 27 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 052.00 | 2 839.00 | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 052.00 | 2 839.00 | | 9 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 875.00 | 162 875.00 | | 162 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 676.00 | 112 157.00 | 480 805.00 | 1 419 676.00 |
VI Groupe et associés | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 497 206.00 | | | 1 497 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639 205.00 | | | 1 639 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 650.00 | 49 030.00 | 9 620.00 | 58 650.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 837.00 | 495 318.00 | 480 805.00 | 1 802 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
ST Autres comptes | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 159.00 | | | 156 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 699.00 | | | 148 699.00 |