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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 052.00 | 45 755.00 | 74 297.00 | 120 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 144.00 | 45 755.00 | 2 465 389.00 | 2 511 144.00 |
BT Marchandises | 218 586.00 | | 218 586.00 | 218 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CF Disponibilités | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 671.00 | | 352 671.00 | 352 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 815.00 | 45 755.00 | 2 818 060.00 | 2 863 815.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 483.00 | | | 659 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 085.00 | | | 160 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 567.00 | | | 1 259 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 816.00 | | | 1 112 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 338.00 | | | 200 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 493.00 | | | 1 558 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 060.00 | | | 2 818 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 763.00 | | | 576 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 805.00 | 11 949.00 | | 33 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 805.00 | 11 949.00 | | 33 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 338.00 | 200 338.00 | | 200 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 816.00 | 131 085.00 | 531 906.00 | 1 112 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 528.00 | 30 185.00 | 10 343.00 | 40 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 493.00 | 576 763.00 | 531 906.00 | 1 558 493.00 |