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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 100.00 | | 1 509 100.00 | 1 509 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 918.00 | 11 799.00 | 17 119.00 | 28 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 109.00 | 13 749.00 | 1 532 360.00 | 1 546 109.00 |
BT Marchandises | 224 684.00 | | 224 684.00 | 224 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
BZ Autres créances | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 115 220.00 | | 115 220.00 | 115 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 684.00 | | 455 684.00 | 455 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 793.00 | 13 749.00 | 1 988 043.00 | 2 001 793.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 371 076.00 | 237 911.00 | | 371 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 419.00 | 133 166.00 | | 118 419.00 |
DL TOTAL (I) | 593 995.00 | 475 576.00 | | 593 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 491.00 | 1 243 443.00 | | 1 143 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 721.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 709.00 | 199 364.00 | | 194 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 739.00 | 53 271.00 | | 54 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 049.00 | 1 496 799.00 | | 1 394 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 043.00 | 1 972 375.00 | | 1 988 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 884.00 | 369 979.00 | | 382 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 512.00 | | 10 597.00 | 1 540 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 546 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 28 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 706.00 | | 9 212.00 | 24 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | 1 385.00 | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 307.00 | 4 442.00 | | 9 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 482.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 3 960.00 | | 7 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 709.00 | 194 709.00 | | 194 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 491.00 | 132 326.00 | 558 263.00 | 1 143 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 802.00 | 105 779.00 | 2 023.00 | 107 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 049.00 | 382 884.00 | 558 263.00 | 1 394 049.00 |