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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 100.00 | | 1 509 100.00 | 1 509 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 100.00 | 725.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 517.00 | 17 921.00 | 9 597.00 | 27 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 785.00 | 19 971.00 | 1 525 814.00 | 1 545 785.00 |
BT Marchandises | 245 678.00 | | 245 678.00 | 245 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
BZ Autres créances | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 131 395.00 | | 131 395.00 | 131 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 566.00 | | 501 566.00 | 501 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 351.00 | 19 971.00 | 2 027 380.00 | 2 047 351.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 746 498.00 | 568 239.00 | | 746 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 825.00 | 178 259.00 | | 79 825.00 |
DL TOTAL (I) | 930 824.00 | 850 998.00 | | 930 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 584.00 | 876 598.00 | | 738 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 512.00 | 9 570.00 | | 10 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 185.00 | 224 995.00 | | 282 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 274.00 | 59 594.00 | | 65 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 556.00 | 1 170 757.00 | | 1 096 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 380.00 | 2 021 756.00 | | 2 027 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 347.00 | 432 449.00 | | 499 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 964 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 248 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 379.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 2 379.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 652.00 | 663.00 | | 34 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 430.00 | 663.00 | | 37 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 179.00 | 1 715.00 | | -36 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 6 569.00 | | 6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 394.00 | 2 157 729.00 | | 2 255 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 569.00 | 1 979 470.00 | | 2 175 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 825.00 | 178 259.00 | | 79 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 735.00 | | 1 574.00 | 1 547 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 524.00 | 1 545 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 28 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 050.00 | | | 1 511 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 294.00 | | 1 572.00 | 30 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | 2.00 | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 141.00 | 4 576.00 | 745.00 | 16 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | 4 575.00 | 745.00 | 14 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 185.00 | 282 185.00 | | 282 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 584.00 | 141 375.00 | 597 209.00 | 738 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 962.00 | | | 137 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 161.00 | 114 139.00 | 2 023.00 | 116 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 556.00 | 499 347.00 | 597 209.00 | 1 096 556.00 |