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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 086.00 | 13 223.00 | 864.00 | 14 086.00 |
BZ Autres créances | 1 641 137.00 | | 1 641 137.00 | 1 641 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CF Disponibilités | 225 655.00 | | 225 655.00 | 225 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 891 358.00 | 13 223.00 | 1 878 135.00 | 1 891 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 938.00 | 13 223.00 | 1 882 715.00 | 1 895 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 497.00 | 826 324.00 | | 1 016 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 354.00 | 190 173.00 | | 194 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 351.00 | 1 120 997.00 | | 1 315 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 860.00 | 597 445.00 | | 473 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 10 974.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | 235 201.00 | | 10 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 444.00 | 97 109.00 | | 63 444.00 |
EA Autres dettes | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 365.00 | 940 730.00 | | 567 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 715.00 | 2 061 726.00 | | 1 882 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 365.00 | 940 730.00 | | 567 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 085.00 | | 1 579 085.00 | 1 579 085.00 |
FG Production vendue services | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 237.00 | | 1 776 237.00 | 1 776 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 223.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 4.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 140.00 | 4.00 | | 1 750 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523 157.00 | | | 1 523 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544 053.00 | | | 1 544 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 086.00 | 4.00 | | 206 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 236.00 | 42 779.00 | | 62 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 390.00 | 2 319 375.00 | | 3 531 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 036.00 | 2 129 202.00 | | 3 337 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 354.00 | 190 173.00 | | 194 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 589.00 | | | 1 555 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 863.00 | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551 009.00 | 4 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 511 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 097.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 050.00 | | | 1 511 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 400.00 | 640.00 | 24 040.00 | 23 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | -1 950.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 450.00 | 2 590.00 | 24 040.00 | 21 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 860.00 | 473 860.00 | | 473 860.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 306.00 | | | 144 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 575.00 | 1 638 575.00 | | 1 638 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 384.00 | 1 655 384.00 | | 1 655 384.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 365.00 | 567 365.00 | | 567 365.00 |