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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 100.00 | | 1 509 100.00 | 1 509 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 265.00 | 560.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 272.00 | 21 185.00 | 16 087.00 | 37 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 589.00 | 23 400.00 | 1 532 189.00 | 1 555 589.00 |
BT Marchandises | 228 952.00 | | 228 952.00 | 228 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
BZ Autres créances | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 193 285.00 | | 193 285.00 | 193 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 537.00 | | 529 537.00 | 529 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 126.00 | 23 400.00 | 2 061 726.00 | 2 085 126.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 826 324.00 | 746 498.00 | | 826 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 173.00 | 79 825.00 | | 190 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 997.00 | 930 824.00 | | 1 120 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 445.00 | 738 584.00 | | 597 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 974.00 | 10 512.00 | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 201.00 | 282 185.00 | | 235 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 109.00 | 65 274.00 | | 97 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 730.00 | 1 096 556.00 | | 940 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 727.00 | 2 027 380.00 | | 2 061 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 828.00 | 499 347.00 | | 487 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 998 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 306 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 304 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 251.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -36 179.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 779.00 | 6 506.00 | | 42 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 376.00 | 2 255 395.00 | | 2 319 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 201.00 | 2 175 570.00 | | 2 129 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 175.00 | 79 825.00 | | 190 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 785.00 | | 9 805.00 | 1 545 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 050.00 | | | 1 511 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | | 9 755.00 | 28 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | 50.00 | 6 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 971.00 | 3 429.00 | | 19 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 021.00 | 3 429.00 | | 18 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 201.00 | 235 201.00 | | 235 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 445.00 | 144 543.00 | 452 902.00 | 597 445.00 |
VI Groupe et associés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 099.00 | | | 141 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 906.00 | 96 883.00 | 2 023.00 | 98 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 729.00 | 487 827.00 | 452 902.00 | 940 729.00 |