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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 100.00 | | 1 509 100.00 | 1 509 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 201.00 | 10 588.00 | 13 613.00 | 24 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 542.00 | 12 538.00 | 1 529 004.00 | 1 541 542.00 |
BT Marchandises | 232 967.00 | | 232 967.00 | 232 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
BZ Autres créances | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CF Disponibilités | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 839.00 | | 456 839.00 | 456 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 381.00 | 12 538.00 | 1 985 843.00 | 1 998 381.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 409 495.00 | 371 076.00 | | 409 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 744.00 | 118 419.00 | | 158 744.00 |
DL TOTAL (I) | 672 739.00 | 593 995.00 | | 672 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 545.00 | 1 143 491.00 | | 1 011 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 146.00 | 1 110.00 | | 25 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 530.00 | 194 709.00 | | 225 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 883.00 | 54 739.00 | | 50 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 104.00 | 1 394 049.00 | | 1 313 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 843.00 | 1 988 044.00 | | 1 985 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 834.00 | 382 884.00 | | 436 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 799 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 1 157.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 987.00 | 5 000.00 | | 2 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | 6 157.00 | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232.00 | 5 000.00 | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | 5 023.00 | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 1 134.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -324.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 204.00 | 1 841 241.00 | | 1 886 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 460.00 | 1 722 823.00 | | 1 727 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 744.00 | 118 419.00 | | 158 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 749.00 | 3 638.00 | 4 848.00 | 13 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 799.00 | 3 638.00 | 4 848.00 | 11 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 530.00 | 225 530.00 | | 225 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 545.00 | 135 275.00 | 570 954.00 | 1 011 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 897.00 | | | 131 897.00 |
VP Divers | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 742.00 | 129 690.00 | 2 023.00 | 191 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 104.00 | 436 834.00 | 570 954.00 | 1 313 104.00 |