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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 824.00 | 3 248.00 | 1 576.00 | 4 824.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 324.00 | 3 248.00 | 49 076.00 | 52 324.00 |
060 Stock marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
072 Créances – Autres | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
110 Total général Actif | 94 844.00 | 3 248.00 | 91 596.00 | 94 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 001.00 | 106 044.00 | | 94 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 030.00 | 32 956.00 | | 34 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 530.00 | | |
230 Autres produits | | 8 020.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 031.00 | 148 550.00 | | 128 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 706.00 | 71 995.00 | | 76 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -868.00 | 1 921.00 | | -868.00 |
242 Autres charges externes. | 31 961.00 | 32 362.00 | | 31 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 991.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 885.00 | 31 017.00 | | 29 885.00 |
252 Charges sociales | 8 317.00 | 8 137.00 | | 8 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 561.00 | 147 389.00 | | 147 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 531.00 | 1 161.00 | | -19 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 752.00 | 947.00 | | -19 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 774.00 | | | 5 774.00 |