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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 014.00 | 4 898.00 | 2 116.00 | 7 014.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 514.00 | 4 898.00 | 49 616.00 | 54 514.00 |
060 Stock marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
072 Créances – Autres | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
084 Disponibilités | 48 739.00 | | 48 739.00 | 48 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 048.00 | | 110 048.00 | 110 048.00 |
110 Total général Actif | 164 562.00 | 4 898.00 | 159 664.00 | 164 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 823.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 98 616.00 | 96 684.00 | | 98 616.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 200.00 | 76 490.00 | | 69 200.00 |
230 Autres produits | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 440.00 | 173 174.00 | | 169 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 663.00 | 77 853.00 | | 76 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | -496.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 32 038.00 | 33 333.00 | | 32 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 943.00 | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 050.00 | 26 038.00 | | 29 050.00 |
252 Charges sociales | 6 327.00 | 5 697.00 | | 6 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | | | 74.00 |
256 Dotations aux provisions | 230.00 | 144.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 009.00 | 143 513.00 | | 145 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 431.00 | 29 661.00 | | 24 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 569.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 148.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 342.00 | | 4 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 872.00 | 24 602.00 | | 23 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 230.00 | | | 230.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 144.00 | | | 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 230.00 | | | 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |