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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 324.00 | 4 824.00 | 47 500.00 | 52 324.00 |
060 Stock marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
072 Créances – Autres | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
084 Disponibilités | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
110 Total général Actif | 100 617.00 | 4 824.00 | 95 793.00 | 100 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 79 997.00 | 83 657.00 | | 79 997.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 042.00 | 48 398.00 | | 59 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 039.00 | 132 054.00 | | 139 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 034.00 | 65 622.00 | | 60 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 2 285.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 31 555.00 | 32 539.00 | | 31 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -805.00 | | | -805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 1 888.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 712.00 | 25 339.00 | | 24 712.00 |
252 Charges sociales | 5 878.00 | 7 164.00 | | 5 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | 966.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 281.00 | 135 803.00 | | 123 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 758.00 | -3 749.00 | | 15 758.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 68.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 165.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 194.00 | -3 846.00 | | 13 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 041.00 | | | 10 041.00 |