| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 445.00 | 5 429.00 | 3 016.00 | 8 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 945.00 | 5 429.00 | 50 516.00 | 55 945.00 |
060 Stock marchandises | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
072 Créances – Autres | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
084 Disponibilités | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 839.00 | | 155 839.00 | 155 839.00 |
110 Total général Actif | 211 784.00 | 5 429.00 | 206 355.00 | 211 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 659.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 66 196.00 | 98 616.00 | | 66 196.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 208.00 | 69 200.00 | | 77 208.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 1 623.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 635.00 | 169 440.00 | | 143 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 991.00 | 76 663.00 | | 41 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 279.00 | -214.00 | | -1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 28 598.00 | 32 038.00 | | 28 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 841.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 644.00 | 29 050.00 | | 36 644.00 |
252 Charges sociales | 11 297.00 | 6 327.00 | | 11 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | 74.00 | | 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 299.00 | 230.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 156.00 | 145 009.00 | | 119 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 479.00 | 24 431.00 | | 24 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | 4 363.00 | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 708.00 | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 213.00 | | 4 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 837.00 | 23 872.00 | | 22 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 299.00 | | | 299.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 230.00 | | | 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 299.00 | | | 299.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 230.00 | | | 230.00 |