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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 324.00 | 4 824.00 | 47 500.00 | 52 324.00 |
060 Stock marchandises | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
072 Créances – Autres | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
084 Disponibilités | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
110 Total général Actif | 118 944.00 | 4 824.00 | 114 120.00 | 118 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 950.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 684.00 | 79 997.00 | | 96 684.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 490.00 | 59 042.00 | | 76 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 174.00 | 139 039.00 | | 173 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 853.00 | 60 034.00 | | 77 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -496.00 | -40.00 | | -496.00 |
242 Autres charges externes. | 33 333.00 | 31 555.00 | | 33 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 533.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 038.00 | 24 712.00 | | 26 038.00 |
252 Charges sociales | 5 697.00 | 5 878.00 | | 5 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 610.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 513.00 | 123 281.00 | | 143 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 661.00 | 15 758.00 | | 29 661.00 |
280 Produits financiers | | 71.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 569.00 | 483.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 2 203.00 | | 4 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 602.00 | 13 194.00 | | 24 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 144.00 | | | 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |