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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 620.00 | 10 100.00 | 6 520.00 | 16 620.00 |
040 Immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 328.00 | 10 100.00 | 7 228.00 | 17 328.00 |
060 Stock marchandises | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
072 Créances – Autres | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
084 Disponibilités | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
110 Total général Actif | 92 717.00 | 10 100.00 | 82 617.00 | 92 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -259.00 | | | -259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 687.00 | 174 475.00 | | 207 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -277.00 | 3 974.00 | | -277.00 |
230 Autres produits | | 59.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 152.00 | 178 508.00 | | 207 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -333.00 | 17 306.00 | | -333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | -9 871.00 | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 279.00 | 5 695.00 | | 14 279.00 |
242 Autres charges externes. | 72 153.00 | 73 141.00 | | 72 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 693.00 | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 692.00 | 23 779.00 | | 64 692.00 |
252 Charges sociales | 31 251.00 | 14 954.00 | | 31 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 071.00 | 4 418.00 | | 5 071.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 899.00 | 130 115.00 | | 191 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 254.00 | 48 393.00 | | 15 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | 370.00 | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 323.00 | 48 023.00 | | 14 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |