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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 398.00 | 23 495.00 | 11 903.00 | 35 398.00 |
040 Immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 255.00 | 23 495.00 | 14 760.00 | 38 255.00 |
060 Stock marchandises | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 107.00 | 8 490.00 | 164 617.00 | 173 107.00 |
072 Créances – Autres | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
084 Disponibilités | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 283.00 | 8 490.00 | 204 793.00 | 213 283.00 |
110 Total général Actif | 251 538.00 | 31 985.00 | 219 554.00 | 251 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 479.00 | 575 224.00 | | 482 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 607.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 507.00 | 575 854.00 | | 482 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 943.00 | 815.00 | | 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 448.00 | 49 106.00 | | 36 448.00 |
242 Autres charges externes. | 241 596.00 | 277 299.00 | | 241 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | 7 693.00 | | 4 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 811.00 | 102 043.00 | | 48 811.00 |
252 Charges sociales | 22 719.00 | 46 635.00 | | 22 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 843.00 | 6 857.00 | | 5 843.00 |
262 Autres charges | | 64.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 360 961.00 | 490 529.00 | | 360 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 546.00 | 85 325.00 | | 121 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 745.00 | 612.00 | | 28 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 801.00 | 84 714.00 | | 116 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |