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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 658.00 | 16 664.00 | 12 994.00 | 29 658.00 |
040 Immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 515.00 | 16 664.00 | 15 851.00 | 32 515.00 |
060 Stock marchandises | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 036.00 | 8 490.00 | 27 546.00 | 36 036.00 |
072 Créances – Autres | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
084 Disponibilités | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 926.00 | 8 490.00 | 203 436.00 | 211 926.00 |
110 Total général Actif | 244 441.00 | 25 154.00 | 219 287.00 | 244 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 261.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -259.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 795.00 | 207 687.00 | | 489 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 118.00 | -277.00 | | 5 118.00 |
230 Autres produits | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 246.00 | 207 152.00 | | 495 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -333.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 962.00 | 2 500.00 | | 1 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 589.00 | 14 279.00 | | 55 589.00 |
242 Autres charges externes. | 206 658.00 | 72 153.00 | | 206 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 2 194.00 | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 315.00 | 64 692.00 | | 68 315.00 |
252 Charges sociales | 33 805.00 | 31 251.00 | | 33 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 564.00 | 5 071.00 | | 6 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 92.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 519.00 | 191 899.00 | | 384 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 727.00 | 15 254.00 | | 110 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | 931.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 989.00 | 14 323.00 | | 109 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 728.00 | | | 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |