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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 416.00 | 30 456.00 | 7 960.00 | 38 416.00 |
040 Immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 283.00 | 30 456.00 | 8 827.00 | 39 283.00 |
060 Stock marchandises | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 501.00 | 8 490.00 | 199 011.00 | 207 501.00 |
072 Créances – Autres | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
084 Disponibilités | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 391.00 | 8 490.00 | 249 901.00 | 258 391.00 |
110 Total général Actif | 297 674.00 | 38 946.00 | 258 728.00 | 297 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 226.00 | 369 489.00 | | 425 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 12 387.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 227.00 | 386 376.00 | | 425 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 695.00 | 1 778.00 | | 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 333.00 | 28 519.00 | | 22 333.00 |
242 Autres charges externes. | 171 117.00 | 173 567.00 | | 171 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 4 912.00 | | 3 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 004.00 | 84 470.00 | | 94 004.00 |
252 Charges sociales | 28 000.00 | 28 647.00 | | 28 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 609.00 | 5 168.00 | | 4 609.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 9.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 315.00 | 327 069.00 | | 324 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 912.00 | 59 307.00 | | 100 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | 4 951.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 960.00 | 54 356.00 | | 99 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |