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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 451.00 | 25 847.00 | 8 604.00 | 34 451.00 |
040 Immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 208.00 | 25 847.00 | 9 361.00 | 35 208.00 |
060 Stock marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 871.00 | 8 490.00 | 193 381.00 | 201 871.00 |
072 Créances – Autres | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
084 Disponibilités | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 239.00 | 8 490.00 | 216 749.00 | 225 239.00 |
110 Total général Actif | 260 447.00 | 34 337.00 | 226 110.00 | 260 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 489.00 | 482 479.00 | | 369 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 387.00 | 28.00 | | 12 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 376.00 | 482 507.00 | | 386 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 778.00 | 943.00 | | 1 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 519.00 | 36 448.00 | | 28 519.00 |
242 Autres charges externes. | 173 567.00 | 241 596.00 | | 173 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 4 601.00 | | 4 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 470.00 | 48 811.00 | | 84 470.00 |
252 Charges sociales | 28 647.00 | 22 719.00 | | 28 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 168.00 | 5 843.00 | | 5 168.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 069.00 | 360 961.00 | | 327 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 307.00 | 121 546.00 | | 59 307.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 951.00 | 28 745.00 | | 4 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 356.00 | 116 801.00 | | 54 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -984.00 | | | -984.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |