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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 395.00 | | 130 395.00 | 130 395.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 184.00 | | 239 184.00 | 239 184.00 |
BT Marchandises | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BZ Autres créances | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CF Disponibilités | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 837.00 | | 215 837.00 | 215 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 021.00 | | 455 021.00 | 455 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 384.00 | 19 909.00 | | 62 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 315.00 | 42 475.00 | | 60 315.00 |
DL TOTAL (I) | 156 699.00 | 84 384.00 | | 156 699.00 |
DP Provisions pour risques | 5 055.00 | 3 490.00 | | 5 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 055.00 | 3 490.00 | | 5 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 701.00 | 170 189.00 | | 142 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 65 353.00 | | 82 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 072.00 | 49 615.00 | | 47 072.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | 15 174.00 | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 267.00 | 300 331.00 | | 293 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 021.00 | 388 205.00 | | 455 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 116.00 | 167 943.00 | | 193 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 555.00 | | 79 666.00 | 263 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 80 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 341 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 235 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 6 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 832.00 | | 18 666.00 | 218 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 333.00 | | 55 000.00 | 25 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 917.00 | 31 712.00 | 694.00 | 70 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 202.00 | 878.00 | | 2 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 3 000.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 165.00 | 27 834.00 | 694.00 | 61 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490.00 | 1 565.00 | | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | 1 565.00 | | 3 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 701.00 | 42 549.00 | 100 152.00 | 142 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 470.00 | 51 199.00 | 80 271.00 | 131 470.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 267.00 | 193 116.00 | 100 152.00 | 293 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
ST Autres comptes | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 691.00 | | | 161 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 312.00 | | | 125 312.00 |