| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 367.00 | |
BF Prêts | | | 315 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 383 752.00 | |
BT Marchandises | | | 129 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 968.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 842.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 182 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 566 661.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 312 380.00 | 253 972.00 | | 312 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 989.00 | 58 408.00 | | 98 989.00 |
DL TOTAL (I) | 445 569.00 | 346 580.00 | | 445 569.00 |
DP Provisions pour risques | 9 920.00 | 8 230.00 | | 9 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 920.00 | 8 230.00 | | 9 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 676.00 | 38 635.00 | | 21 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 46 672.00 | | 59 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 952.00 | 24 762.00 | | 29 952.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 172.00 | 110 069.00 | | 111 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 661.00 | 464 879.00 | | 566 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 469.00 | 88 394.00 | | 100 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 965.00 | | 186 302.00 | 457 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 643 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 297 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 852.00 | | 6 240.00 | 291 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 723.00 | | 180 062.00 | 140 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 064.00 | 32 452.00 | 640.00 | 228 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 674.00 | 32 452.00 | 640.00 | 208 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 676.00 | 10 973.00 | 10 704.00 | 21 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 786.00 | 315 000.00 | 5 786.00 | 320 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 317.00 | 355 531.00 | 5 786.00 | 361 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 172.00 | 100 469.00 | 10 704.00 | 111 172.00 |