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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 548.00 | | 258 548.00 | 258 548.00 |
BT Marchandises | 110 672.00 | | 110 672.00 | 110 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CF Disponibilités | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 611.00 | | 225 611.00 | 225 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 159.00 | | 484 159.00 | 484 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 000.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 122 499.00 | 62 384.00 | | 122 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 542.00 | 60 315.00 | | 80 542.00 |
DL TOTAL (I) | 237 241.00 | 156 699.00 | | 237 241.00 |
DP Provisions pour risques | 4 948.00 | 5 055.00 | | 4 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 949.00 | 5 055.00 | | 4 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 580.00 | 142 701.00 | | 115 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 613.00 | 82 400.00 | | 64 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 777.00 | 47 072.00 | | 61 777.00 |
EA Autres dettes | | 21 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 970.00 | 293 267.00 | | 241 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 159.00 | 455 021.00 | | 484 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 247.00 | 193 116.00 | | 172 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 119.00 | | 54 184.00 | 341 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 458.00 | | 19 070.00 | 235 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 271.00 | | 35 115.00 | 80 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 935.00 | 34 820.00 | | 101 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | 878.00 | | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 3 000.00 | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 305.00 | 30 942.00 | | 88 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 055.00 | | 107.00 | 5 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055.00 | | 107.00 | 5 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 580.00 | 45 857.00 | 69 723.00 | 115 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 204.00 | 140 819.00 | 5 386.00 | 146 204.00 |
VW T.V.A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 970.00 | 172 247.00 | 69 723.00 | 241 970.00 |