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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 871.00 | |
BF Prêts | | | 80 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 093.00 | |
BT Marchandises | | | 115 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 137.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 256 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 458 072.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 193 500.00 | 172 901.00 | | 193 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 472.00 | 50 739.00 | | 60 472.00 |
DL TOTAL (I) | 288 172.00 | 257 840.00 | | 288 172.00 |
DP Provisions pour risques | 7 467.00 | 6 226.00 | | 7 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 467.00 | 6 226.00 | | 7 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 337.00 | 90 212.00 | | 57 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 131.00 | 71 862.00 | | 73 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 925.00 | 42 676.00 | | 30 925.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 434.00 | 204 751.00 | | 162 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 072.00 | 468 817.00 | | 458 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 601.00 | 161 820.00 | | 140 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 069.00 | | 14 844.00 | 410 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 85 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 247.00 | 402 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 291 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 205.00 | | 14 637.00 | 279 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 474.00 | | 207.00 | 105 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 595.00 | 33 003.00 | 2 025.00 | 170 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 205.00 | 33 003.00 | 2 025.00 | 151 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 225.00 | 1 240.00 | | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | 1 240.00 | | 6 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
UX Autres créances clients | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 337.00 | 35 505.00 | 21 832.00 | 57 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 816.00 | 112 136.00 | 5 681.00 | 117 816.00 |
VW T.V.A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 434.00 | 140 601.00 | 21 832.00 | 162 434.00 |