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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 108 646.00 | |
BF Prêts | | | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 239 474.00 | |
BT Marchandises | | | 117 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 024.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 569.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 229 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 468 817.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 172 901.00 | 122 499.00 | | 172 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 739.00 | 80 542.00 | | 50 739.00 |
DL TOTAL (I) | 257 840.00 | 237 241.00 | | 257 840.00 |
DP Provisions pour risques | 6 226.00 | 4 948.00 | | 6 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 226.00 | 4 949.00 | | 6 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 212.00 | 115 580.00 | | 90 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 862.00 | 64 613.00 | | 71 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 676.00 | 61 777.00 | | 42 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 751.00 | 241 970.00 | | 204 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 817.00 | 484 159.00 | | 468 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 820.00 | 172 241.00 | | 161 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 704.00 | | 908 704.00 | 908 704.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 704.00 | | 908 704.00 | 908 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 14 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | 30 059.00 | | 16 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 269.00 | 903 090.00 | | 920 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 530.00 | 822 548.00 | | 869 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 739.00 | 80 542.00 | | 50 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 304.00 | | 24 766.00 | 395 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 105 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 410 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 528.00 | | 24 677.00 | 254 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 386.00 | | 89.00 | 115 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 755.00 | 33 840.00 | | 136 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 958.00 | 432.00 | | 3 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 1 450.00 | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 247.00 | 31 958.00 | | 119 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 948.00 | 1 278.00 | | 4 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 948.00 | 1 278.00 | | 4 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 212.00 | 47 281.00 | 42 931.00 | 90 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 687.00 | 148 212.00 | 5 474.00 | 153 687.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 751.00 | 161 820.00 | 42 931.00 | 204 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |