| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 734.00 | | 210 734.00 | 210 734.00 |
AP Constructions | 757 611.00 | 332 627.00 | 424 984.00 | 757 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 777.00 | 28 212.00 | 565.00 | 28 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 853.00 | 60 849.00 | 34 004.00 | 94 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 978.00 | 421 689.00 | 670 288.00 | 1 091 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 029.00 | | 91 029.00 | 91 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 008.00 | 421 689.00 | 761 318.00 | 1 183 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DG Autres réserves | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
DH Report à nouveau | 189 522.00 | | | 189 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DL TOTAL (I) | 279 988.00 | | | 279 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 018.00 | | | 406 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 329.00 | | | 481 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 318.00 | | | 761 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 539.00 | | | 476 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 046.00 | | 102 046.00 | 102 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 046.00 | | 102 046.00 | 102 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 978.00 | | | 1 091 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 978.00 | | | 1 091 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 875.00 | 45 814.00 | | 375 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 875.00 | 45 814.00 | | 375 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 470.00 | 55 680.00 | 4 789.00 | 60 470.00 |
VI Groupe et associés | 406 018.00 | 406 018.00 | | 406 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 329.00 | 476 539.00 | 4 789.00 | 481 329.00 |