| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 825.00 | 30 465.00 | 3 360.00 | 33 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 979.00 | 71 885.00 | 49 095.00 | 120 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BZ Autres créances | 463 680.00 | | 463 680.00 | 463 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 020.00 | | 515 020.00 | 515 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 999.00 | 71 885.00 | 564 115.00 | 635 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 256 360.00 | | | 256 360.00 |
DH Report à nouveau | -21 419.00 | | | -21 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 784.00 | | | 229 784.00 |
DL TOTAL (I) | 497 891.00 | | | 497 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 115.00 | | | 564 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 245.00 | | | 553 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 245.00 | | | 553 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 755.00 | | | 343 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 001.00 | | | 945 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 216.00 | | | 715 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 784.00 | | | 229 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 330.00 | | | 1 158 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037 350.00 | 120 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037 350.00 | 120 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 330.00 | | | 1 158 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 994.00 | 33 995.00 | 484 105.00 | 521 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 994.00 | 33 995.00 | 484 105.00 | 521 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VC Groupe et associés | 448 270.00 | 448 270.00 | | 448 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 480.00 | 494 480.00 | | 494 480.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |