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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 734.00 | | 210 734.00 | 210 734.00 |
AP Constructions | 757 611.00 | 368 100.00 | 389 511.00 | 757 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 772.00 | 29 316.00 | 12 456.00 | 41 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 226.00 | 73 867.00 | 63 358.00 | 137 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 345.00 | 471 284.00 | 676 060.00 | 1 147 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 619.00 | 471 284.00 | 724 335.00 | 1 195 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DG Autres réserves | 246 823.00 | | | 246 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 289 525.00 | | | 289 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 410.00 | | | 417 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 809.00 | | | 434 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 335.00 | | | 724 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 809.00 | | | 434 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 978.00 | | 55 367.00 | 1 091 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 978.00 | | 55 367.00 | 1 091 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 689.00 | 49 594.00 | | 421 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 689.00 | 49 594.00 | | 421 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VI Groupe et associés | 417 410.00 | 417 410.00 | | 417 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 809.00 | 434 809.00 | | 434 809.00 |