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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 825.00 | 32 849.00 | 976.00 | 33 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 979.00 | 74 269.00 | 46 711.00 | 120 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BZ Autres créances | 445 285.00 | | 445 285.00 | 445 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 493.00 | | 516 493.00 | 516 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 473.00 | 74 269.00 | 563 204.00 | 637 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DG Autres réserves | 491 119.00 | 464 725.00 | | 491 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 213.00 | 26 394.00 | | 24 213.00 |
DL TOTAL (I) | 548 497.00 | 524 284.00 | | 548 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 208.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | 18 790.00 | | 7 183.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 707.00 | 26 322.00 | | 14 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 204.00 | 550 607.00 | | 563 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 707.00 | 26 322.00 | | 14 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 10 265.00 | | 8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 827.00 | 52 372.00 | | 52 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 614.00 | 25 978.00 | | 28 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 213.00 | 26 394.00 | | 24 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 077.00 | 1 192.00 | | 73 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 077.00 | 1 192.00 | | 73 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 433 126.00 | 433 126.00 | | 433 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 685.00 | 485 685.00 | | 485 685.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |