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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 734.00 | | 210 734.00 | 210 734.00 |
AP Constructions | 767 650.00 | 404 201.00 | 363 449.00 | 767 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 717.00 | 31 307.00 | 11 410.00 | 42 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 226.00 | 86 485.00 | 50 740.00 | 137 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 329.00 | 521 994.00 | 636 335.00 | 1 158 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BZ Autres créances | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 534.00 | | 80 534.00 | 80 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 863.00 | 521 994.00 | 716 869.00 | 1 238 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DG Autres réserves | 256 359.00 | | | 256 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 418.00 | | | -21 418.00 |
DL TOTAL (I) | 268 106.00 | | | 268 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 729.00 | | | 436 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 763.00 | | | 448 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 869.00 | | | 716 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 763.00 | | | 448 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 418.00 | | | -21 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 345.00 | | 15 817.00 | 1 147 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 1 158 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 1 158 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 345.00 | | 15 817.00 | 1 147 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 285.00 | 51 531.00 | 822.00 | 471 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 285.00 | 51 531.00 | 822.00 | 471 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 436 730.00 | 436 730.00 | | 436 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 763.00 | 448 763.00 | | 448 763.00 |