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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 9 624.00 | 12 875.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 447.00 | 50 190.00 | 8 257.00 | 58 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 10 183.00 | 6 966.00 | 17 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 097.00 | 69 998.00 | 612 098.00 | 682 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BT Marchandises | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602.00 | 238.00 | 3 363.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CF Disponibilités | 201 930.00 | | 201 930.00 | 201 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 221.00 | 238.00 | 231 982.00 | 232 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 319.00 | 70 237.00 | 844 081.00 | 914 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 900.00 | | | 432 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
DL TOTAL (I) | 524 714.00 | | | 524 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 262.00 | | | 176 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 367.00 | | | 319 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 081.00 | | | 844 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 991.00 | | | 184 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 399.00 | | | 680 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 500.00 | | | 606 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 336.00 | 23 663.00 | | 46 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 3 214.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 925.00 | 20 449.00 | | 39 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 262.00 | 41 886.00 | 134 376.00 | 176 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 367.00 | 184 991.00 | 134 376.00 | 319 367.00 |