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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 12 839.00 | 9 661.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 026.00 | 48 583.00 | 52 443.00 | 101 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 253.00 | 13 915.00 | 4 338.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 779.00 | 75 337.00 | 650 442.00 | 725 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BT Marchandises | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 196 033.00 | | 196 033.00 | 196 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 569.00 | | 220 569.00 | 220 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 348.00 | 75 337.00 | 871 011.00 | 946 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 900.00 | 432 900.00 | | 432 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 290.00 | 34 503.00 | | 43 290.00 |
DG Autres réserves | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 250.00 | 57 312.00 | | 73 250.00 |
DL TOTAL (I) | 557 965.00 | 524 714.00 | | 557 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 987.00 | 176 262.00 | | 184 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 668.00 | 14 919.00 | | 5 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 830.00 | 38 166.00 | | 35 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 211.00 | 90 020.00 | | 83 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 047.00 | 319 367.00 | | 313 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 011.00 | 844 081.00 | | 871 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 824.00 | 184 991.00 | | 181 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 097.00 | | 53 606.00 | 682 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 925.00 | 725 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 925.00 | 119 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 500.00 | | | 606 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 597.00 | | 53 606.00 | 75 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 998.00 | 15 124.00 | 9 786.00 | 69 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | 3 214.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 373.00 | 11 910.00 | 9 786.00 | 60 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 957.00 | 53 734.00 | 131 222.00 | 184 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 465.00 | | | 198 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 046.00 | 181 823.00 | 131 222.00 | 313 046.00 |