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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 16 054.00 | 6 446.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 152.00 | 58 495.00 | 44 657.00 | 103 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 191.00 | 17 789.00 | 3 402.00 | 21 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 843.00 | 92 338.00 | 638 506.00 | 730 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BT Marchandises | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 148 137.00 | | 148 137.00 | 148 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 582.00 | | 172 582.00 | 172 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 425.00 | 92 338.00 | 811 088.00 | 903 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 900.00 | 432 900.00 | | 432 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DG Autres réserves | 41 775.00 | 8 524.00 | | 41 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 386.00 | 73 250.00 | | 59 386.00 |
DL TOTAL (I) | 577 351.00 | 557 965.00 | | 577 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 248.00 | 184 987.00 | | 131 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | 5 668.00 | | 4 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 830.00 | | 35 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 999.00 | 83 211.00 | | 61 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 737.00 | 313 047.00 | | 233 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 088.00 | 871 011.00 | | 811 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 410.00 | 181 824.00 | | 156 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 779.00 | | 5 164.00 | 725 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 730 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 124 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 500.00 | | | 606 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 279.00 | | 5 164.00 | 119 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 337.00 | 17 100.00 | 100.00 | 75 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839.00 | 3 214.00 | | 12 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 497.00 | 13 886.00 | 100.00 | 62 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
UX Autres créances clients | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 222.00 | 53 896.00 | 77 326.00 | 131 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 736.00 | 156 410.00 | 77 326.00 | 233 736.00 |