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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 973.00 | 22 924.00 | 49.00 | 22 973.00 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 080.00 | 55 666.00 | 28 414.00 | 84 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 375.00 | 5 479.00 | 6 896.00 | 12 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 808.00 | 84 069.00 | 632 739.00 | 716 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BT Marchandises | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CF Disponibilités | 132 405.00 | | 132 405.00 | 132 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 547.00 | | 163 547.00 | 163 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 355.00 | 84 069.00 | 796 286.00 | 880 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 900.00 | 432 900.00 | | 432 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DG Autres réserves | 146 724.00 | 61 161.00 | | 146 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 494.00 | 85 563.00 | | 59 494.00 |
DL TOTAL (I) | 682 408.00 | 622 914.00 | | 682 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 268.00 | 77 348.00 | | 23 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 4 343.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 319.00 | 35 396.00 | | 37 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 985.00 | 86 081.00 | | 52 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 879.00 | 203 167.00 | | 113 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 286.00 | 826 081.00 | | 796 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 879.00 | 179 899.00 | | 113 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 785.00 | | 18 136.00 | 737 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 113.00 | 716 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 113.00 | 109 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 500.00 | | 473.00 | 606 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 285.00 | | 17 663.00 | 131 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 956.00 | 16 226.00 | 39 113.00 | 106 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 268.00 | 3 656.00 | | 19 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 688.00 | 12 570.00 | 39 113.00 | 87 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 034.00 | 6 277.00 | | 7 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 087.00 | 12 897.00 | | 14 087.00 |
ST Autres comptes | 61 229.00 | 75 264.00 | | 61 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 636.00 | 42 440.00 | | 43 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 447.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 2 016.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 906.00 | 8 293.00 | | 8 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 444.00 | 72 858.00 | | 63 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 290.00 | 49 412.00 | | 45 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 952.00 | 131 047.00 | | 118 952.00 |