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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 19 268.00 | 3 232.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 944.00 | 68 643.00 | 37 302.00 | 105 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 341.00 | 19 046.00 | 6 295.00 | 25 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 785.00 | 106 956.00 | 630 829.00 | 737 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BT Marchandises | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 179 156.00 | | 179 156.00 | 179 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 252.00 | | 195 252.00 | 195 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 037.00 | 106 956.00 | 826 081.00 | 933 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 900.00 | 432 900.00 | | 432 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
DG Autres réserves | 61 161.00 | 41 775.00 | | 61 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 563.00 | 59 386.00 | | 85 563.00 |
DL TOTAL (I) | 622 914.00 | 577 351.00 | | 622 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 348.00 | 131 248.00 | | 77 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 4 875.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 615.00 | | 35 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 081.00 | 61 999.00 | | 86 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 167.00 | 233 737.00 | | 203 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 081.00 | 811 088.00 | | 826 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 899.00 | 156 410.00 | | 179 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 843.00 | 6 942.00 | | 730 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 500.00 | | | 606 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 343.00 | 6 942.00 | | 124 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 337.00 | 14 618.00 | | 92 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 053.00 | 3 214.00 | | 16 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 284.00 | 11 403.00 | | 76 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 326.00 | 54 058.00 | 23 268.00 | 77 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 167.00 | 179 898.00 | 23 268.00 | 203 167.00 |