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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 131.00 | 785.00 | 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 431.00 | 131.00 | 972 300.00 | 972 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 727.00 | 131.00 | 1 075 596.00 | 1 075 727.00 |
CU Autres participations | 971 500.00 | | 971 500.00 | 971 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 144.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 36 158.00 | 2 726.00 | | 36 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 543.00 | 35 192.00 | | 67 543.00 |
DL TOTAL (I) | 568 605.00 | 501 062.00 | | 568 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 711.00 | 372 468.00 | | 335 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 760.00 | 157 311.00 | | 95 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 542.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 912.00 | 37 814.00 | | 71 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 991.00 | 571 134.00 | | 506 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 596.00 | 1 072 196.00 | | 1 075 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 219 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 3 615.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 964.00 | 208 998.00 | | 278 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 421.00 | 173 806.00 | | 211 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 543.00 | 35 192.00 | | 67 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 515.00 | | 916.00 | 971 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 515.00 | | | 971 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 688.00 | 45 657.00 | 159 670.00 | 335 688.00 |
VI Groupe et associés | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 991.00 | 216 960.00 | 159 670.00 | 506 991.00 |