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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | 3 123.00 | 869.00 | 3 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 507.00 | 3 123.00 | 972 384.00 | 975 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 405.00 | 3 123.00 | 1 044 282.00 | 1 047 405.00 |
CU Autres participations | 971 500.00 | | 971 500.00 | 971 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 354.00 | 12 567.00 | | 19 354.00 |
DG Autres réserves | 38 232.00 | 89 397.00 | | 38 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 204.00 | 135 729.00 | | 133 204.00 |
DL TOTAL (I) | 653 790.00 | 700 693.00 | | 653 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 850.00 | 258 228.00 | | 216 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 841.00 | 17 121.00 | | 100 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 5 111.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 722.00 | 81 551.00 | | 68 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 492.00 | 362 011.00 | | 390 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 282.00 | 1 062 704.00 | | 1 044 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 643.00 | 149 696.00 | | 219 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 100.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 514.00 | 8 654.00 | | 19 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 085.00 | 373 528.00 | | 383 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 880.00 | 237 799.00 | | 249 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 204.00 | 135 729.00 | | 133 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 507.00 | | | 975 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 515.00 | | | 971 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 1 200.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 200.00 | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 766.00 | 45 918.00 | 170 849.00 | 216 766.00 |
VI Groupe et associés | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 492.00 | 219 643.00 | 170 849.00 | 390 492.00 |