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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 992.00 | 3 942.00 | 50.00 | 3 992.00 |
040 Immobilisations financières | 1 472 515.00 | | 1 472 515.00 | 1 472 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 476 507.00 | 3 942.00 | 1 472 565.00 | 1 476 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
084 Disponibilités | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 863.00 | | 127 863.00 | 127 863.00 |
110 Total général Actif | 1 604 370.00 | 3 942.00 | 1 600 427.00 | 1 604 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 463 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 015.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 690 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 600 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 645.00 | 298 295.00 | | 247 645.00 |
230 Autres produits | 4 791.00 | 4 790.00 | | 4 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 436.00 | 303 085.00 | | 252 436.00 |
242 Autres charges externes. | 27 169.00 | 37 771.00 | | 27 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | 6 399.00 | | 5 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 228.00 | 125 148.00 | | 133 228.00 |
252 Charges sociales | 58 693.00 | 55 183.00 | | 58 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | 1 200.00 | | 820.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 511.00 | 225 702.00 | | 225 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 924.00 | 77 383.00 | | 26 924.00 |
280 Produits financiers | 172 928.00 | 80 000.00 | | 172 928.00 |
294 Charges financières | 9 768.00 | 4 665.00 | | 9 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 19 514.00 | | 6 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 720.00 | 133 204.00 | | 183 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 975 507.00 | | | 975 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 567.00 | | | 1 567.00 |