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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 176.00 | 2 665.00 | 2 841.00 |
040 Immobilisations financières | 1 472 515.00 | | 1 472 515.00 | 1 472 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 475 356.00 | 176.00 | 1 475 180.00 | 1 475 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
084 Disponibilités | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 196.00 | | 129 196.00 | 129 196.00 |
110 Total général Actif | 1 604 553.00 | 176.00 | 1 604 377.00 | 1 604 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 463 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 844 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 213.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 759 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 604 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 548 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 645.00 | 247 645.00 | | 247 645.00 |
230 Autres produits | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 435.00 | 252 436.00 | | 252 435.00 |
242 Autres charges externes. | 25 440.00 | 27 169.00 | | 25 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 971.00 | 5 601.00 | | 8 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 388.00 | 133 228.00 | | 132 388.00 |
252 Charges sociales | 58 901.00 | 58 693.00 | | 58 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | 820.00 | | 226.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 225 926.00 | 225 511.00 | | 225 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 509.00 | 26 924.00 | | 26 509.00 |
280 Produits financiers | 145 000.00 | 172 928.00 | | 145 000.00 |
294 Charges financières | 10 089.00 | 9 768.00 | | 10 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 6 365.00 | | 4 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 075.00 | 183 720.00 | | 157 075.00 |