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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | 1 923.00 | 2 069.00 | 3 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 507.00 | 1 923.00 | 973 584.00 | 975 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 119.00 | | 89 119.00 | 89 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 626.00 | 1 923.00 | 1 062 704.00 | 1 064 626.00 |
CU Autres participations | 971 500.00 | | 971 500.00 | 971 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 567.00 | 5 281.00 | | 12 567.00 |
DG Autres réserves | 89 397.00 | 36 158.00 | | 89 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 729.00 | 145 717.00 | | 135 729.00 |
DL TOTAL (I) | 700 693.00 | 650 156.00 | | 700 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 228.00 | 297 002.00 | | 258 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 121.00 | 31 821.00 | | 17 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 3 732.00 | | 5 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 551.00 | 101 569.00 | | 81 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 011.00 | 434 123.00 | | 362 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 704.00 | 1 084 280.00 | | 1 062 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 696.00 | 182 392.00 | | 149 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 102.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 15 272.00 | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 528.00 | 383 167.00 | | 373 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 799.00 | 237 449.00 | | 237 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 729.00 | 145 717.00 | | 135 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 071.00 | | 2 435.00 | 973 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | | 2 435.00 | 1 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 515.00 | | | 971 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 1 281.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 1 281.00 | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
UX Autres créances clients | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 128.00 | 45 813.00 | 167 604.00 | 258 128.00 |
VI Groupe et associés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 011.00 | 149 696.00 | 167 604.00 | 362 011.00 |