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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 201.00 | 29 414.00 | 55 787.00 | 85 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 353.00 | 36 266.00 | 112 087.00 | 148 353.00 |
BT Marchandises | 675 572.00 | 157 648.00 | 517 924.00 | 675 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 311.00 | 11 197.00 | 516 114.00 | 527 311.00 |
BZ Autres créances | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CF Disponibilités | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 577.00 | 168 845.00 | 1 174 732.00 | 1 343 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 930.00 | 205 111.00 | 1 286 819.00 | 1 491 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 313 778.00 | | | 313 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
DL TOTAL (I) | 584 504.00 | | | 584 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 388.00 | | | 391 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 315.00 | | | 702 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 819.00 | | | 1 286 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 887.00 | | | 605 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 206.00 | 3 300.00 | 2 795 506.00 | 2 792 206.00 |
FG Production vendue services | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 882.00 | 3 300.00 | 2 939 182.00 | 2 935 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 315.00 | | | 3 086 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 589.00 | | | 2 958 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 850.00 | 157 648.00 | 138 850.00 | 138 850.00 |
6T Sur comptes clients | 5 891.00 | 7 435.00 | 2 130.00 | 5 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 741.00 | 165 083.00 | 140 980.00 | 144 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 388.00 | 391 388.00 | | 391 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 106.00 | 582 806.00 | 1 300.00 | 584 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 315.00 | 605 887.00 | 96 428.00 | 702 315.00 |