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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 738.00 | 2 974.00 | 4 764.00 | 7 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 752.00 | 86 865.00 | 46 887.00 | 133 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 717.00 | 96 690.00 | 108 026.00 | 204 717.00 |
BT Marchandises | 1 774 805.00 | 374 900.00 | 1 399 905.00 | 1 774 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 102.00 | | 183 102.00 | 183 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 950.00 | 7 842.00 | 387 108.00 | 394 950.00 |
BZ Autres créances | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CF Disponibilités | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 649.00 | 382 742.00 | 2 179 908.00 | 2 562 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 366.00 | 479 432.00 | 2 287 934.00 | 2 767 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 906 703.00 | 783 823.00 | | 906 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 004.00 | 187 880.00 | | 240 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 707.00 | 1 114 703.00 | | 1 289 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 658.00 | 37 903.00 | | 7 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 867.00 | 132 155.00 | | 138 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 330.00 | 420 058.00 | | 729 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 571.00 | 77 052.00 | | 93 571.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 227.00 | 667 170.00 | | 998 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 934.00 | 1 781 873.00 | | 2 287 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 177 731.00 | 11 880.00 | 5 189 611.00 | 5 177 731.00 |
FG Production vendue services | 163 128.00 | | 163 128.00 | 163 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 859.00 | 11 880.00 | 5 352 739.00 | 5 340 859.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 062 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 452.00 | 66 181.00 | | 86 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 545.00 | 4 614 152.00 | | 5 667 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 541.00 | 4 426 272.00 | | 5 427 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 004.00 | 187 880.00 | | 240 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 136.00 | 16 754.00 | 200.00 | 80 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 284.00 | 16 754.00 | 200.00 | 73 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 276 845.00 | 374 900.00 | 276 845.00 | 276 845.00 |
6T Sur comptes clients | 22 714.00 | 427.00 | 15 299.00 | 22 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 559.00 | 375 327.00 | 292 144.00 | 299 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 867.00 | 138 867.00 | | 138 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 330.00 | 729 330.00 | | 729 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 369.00 | 473 369.00 | | 473 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 744.00 | 473 369.00 | 1 375.00 | 474 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 227.00 | 998 227.00 | | 998 227.00 |