| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 538.00 | 4 328.00 | 4 210.00 | 8 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 902.00 | 96 275.00 | 45 627.00 | 141 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 667.00 | 107 455.00 | 106 212.00 | 213 667.00 |
BT Marchandises | 1 144 875.00 | 299 668.00 | 845 207.00 | 1 144 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 063.00 | | 194 063.00 | 194 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 825.00 | 18 775.00 | 1 144 050.00 | 1 162 825.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CF Disponibilités | 302 083.00 | | 302 083.00 | 302 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 682.00 | 318 443.00 | 2 514 238.00 | 2 832 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 349.00 | 425 898.00 | 2 620 450.00 | 3 046 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 707.00 | 906 703.00 | | 1 081 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 676.00 | 240 004.00 | | 267 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 383.00 | 1 289 707.00 | | 1 492 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 138 867.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 466.00 | 729 330.00 | | 947 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 977.00 | 93 571.00 | | 173 977.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 067.00 | 998 227.00 | | 1 128 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 450.00 | 2 287 934.00 | | 2 620 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 802 378.00 | 2 400.00 | 4 804 778.00 | 4 802 378.00 |
FG Production vendue services | 234 577.00 | | 234 577.00 | 234 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 955.00 | 2 400.00 | 5 039 355.00 | 5 036 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 545.00 | 86 452.00 | | 90 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 274.00 | 5 667 545.00 | | 5 427 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 598.00 | 5 427 541.00 | | 5 159 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 676.00 | 240 004.00 | | 267 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 690.00 | 16 764.00 | 6 000.00 | 96 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 838.00 | 16 764.00 | 6 000.00 | 89 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 374 900.00 | 299 668.00 | 374 900.00 | 374 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 842.00 | 15 999.00 | 5 066.00 | 7 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 742.00 | 315 667.00 | 379 966.00 | 382 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 742.00 | 315 667.00 | 379 966.00 | 382 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 466.00 | 947 466.00 | | 947 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 977.00 | 173 977.00 | | 173 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191 660.00 | 1 191 660.00 | | 1 191 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 035.00 | 1 191 660.00 | 1 375.00 | 1 193 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 067.00 | 1 128 067.00 | | 1 128 067.00 |