| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 663.00 | 637.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 245.00 | 71 621.00 | 28 624.00 | 100 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 772.00 | 80 136.00 | 85 636.00 | 165 772.00 |
BT Marchandises | 1 051 501.00 | 276 845.00 | 774 656.00 | 1 051 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 673.00 | 22 714.00 | 559 959.00 | 582 673.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CF Disponibilités | 177 042.00 | | 177 042.00 | 177 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 796.00 | 299 559.00 | 1 696 237.00 | 1 995 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 568.00 | 379 695.00 | 1 781 873.00 | 2 161 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 783 823.00 | | | 783 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 703.00 | | | 1 114 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 155.00 | | | 132 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 058.00 | | | 420 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 170.00 | | | 667 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 873.00 | | | 1 781 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 522.00 | | | 659 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 184 325.00 | 4 800.00 | 4 189 125.00 | 4 184 325.00 |
FG Production vendue services | 170 354.00 | | 170 354.00 | 170 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 679.00 | 4 800.00 | 4 359 479.00 | 4 354 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 643.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 152.00 | | | 4 614 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 272.00 | | | 4 426 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 272.00 | | 14 500.00 | 151 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 045.00 | | 14 500.00 | 88 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 049.00 | 15 087.00 | | 65 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 197.00 | 15 087.00 | | 58 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 152.00 | 276 845.00 | 236 152.00 | 236 152.00 |
6T Sur comptes clients | 13 960.00 | 12 798.00 | 4 044.00 | 13 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 112.00 | 289 643.00 | 240 196.00 | 250 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 112.00 | 289 643.00 | 240 196.00 | 250 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 643.00 | 240 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 058.00 | 420 058.00 | | 420 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 582 673.00 | 582 673.00 | | 582 673.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 903.00 | 30 256.00 | 7 647.00 | 37 903.00 |
VI Groupe et associés | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 500.00 | 600 125.00 | 1 375.00 | 601 500.00 |
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 170.00 | 659 522.00 | 7 647.00 | 667 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
ST Autres comptes | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
YT Sous‐traitance | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 142.00 | | | 866 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786 054.00 | | | 786 054.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 759.00 | | | 229 759.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |