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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 130.00 | 2 170.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 567.00 | 42 382.00 | 38 185.00 | 80 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 019.00 | 49 364.00 | 96 655.00 | 146 019.00 |
BT Marchandises | 881 109.00 | 259 620.00 | 621 489.00 | 881 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 012.00 | 22 151.00 | 389 861.00 | 412 012.00 |
BZ Autres créances | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CF Disponibilités | 201 116.00 | | 201 116.00 | 201 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 443.00 | 281 771.00 | 1 253 671.00 | 1 535 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 462.00 | 331 135.00 | 1 350 327.00 | 1 681 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 441 504.00 | 313 778.00 | | 441 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 494.00 | 127 726.00 | | 184 494.00 |
DL TOTAL (I) | 768 997.00 | 584 504.00 | | 768 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 565.00 | 125 007.00 | | 96 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 589.00 | 110 532.00 | | 213 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 099.00 | 391 388.00 | | 182 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 576.00 | 60 388.00 | | 59 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | 15 000.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 329.00 | 702 315.00 | | 581 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 327.00 | 1 286 819.00 | | 1 350 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 107 788.00 | 13 000.00 | 4 120 788.00 | 4 107 788.00 |
FG Production vendue services | 147 740.00 | | 147 740.00 | 147 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 528.00 | 13 000.00 | 4 268 528.00 | 4 255 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 579 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 973.00 | |
GE Autres charges | | | 8 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 090.00 | 48 062.00 | | 71 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 266.00 | 3 086 315.00 | | 4 445 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 772.00 | 2 958 589.00 | | 4 260 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 494.00 | 127 726.00 | | 184 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 648.00 | 259 620.00 | 157 648.00 | 157 648.00 |
6T Sur comptes clients | 11 197.00 | 17 353.00 | 6 398.00 | 11 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 845.00 | 276 973.00 | 164 046.00 | 168 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 845.00 | 276 973.00 | 164 046.00 | 168 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 589.00 | 213 589.00 | | 213 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 099.00 | 182 099.00 | | 182 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 565.00 | 29 127.00 | 67 438.00 | 96 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 518.00 | 453 218.00 | 1 300.00 | 454 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 329.00 | 513 891.00 | 67 438.00 | 581 329.00 |