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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 870.00 | 2 993.00 | 2 877.00 | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 647.00 | 19 586.00 | 52 061.00 | 71 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 308.00 | 24 369.00 | 64 939.00 | 89 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
BT Marchandises | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 677.00 | 3 675.00 | 40 002.00 | 43 677.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CF Disponibilités | 364 918.00 | | 364 918.00 | 364 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 120.00 | 3 675.00 | 489 445.00 | 493 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 428.00 | 28 044.00 | 554 384.00 | 582 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 001.00 | 43 226.00 | | 88 001.00 |
DL TOTAL (I) | 141 226.00 | 53 226.00 | | 141 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 373.00 | 42 117.00 | | 32 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 144.00 | 630.00 | | 25 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 960.00 | 26 798.00 | | 92 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 970.00 | 131 181.00 | | 143 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 087.00 | 58 828.00 | | 113 087.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | 15 252.00 | | 5 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 158.00 | 292 383.00 | | 413 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 384.00 | 345 609.00 | | 554 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 784.00 | 260 053.00 | | 390 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 241.00 | | 7 067.00 | 82 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 451.00 | | 7 067.00 | 70 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 623.00 | 11 746.00 | | 12 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 833.00 | 11 746.00 | | 10 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | 2 253.00 | | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | 2 253.00 | | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422.00 | 2 253.00 | | 1 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 970.00 | 143 970.00 | | 143 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 330.00 | 9 957.00 | 22 373.00 | 32 330.00 |
VI Groupe et associés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VP Divers | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 196.00 | 297 824.00 | 22 373.00 | 320 196.00 |