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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 421.00 | 4 631.00 | 1 790.00 | 6 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 818.00 | 87 216.00 | 69 602.00 | 156 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 629.00 | 93 637.00 | 82 992.00 | 176 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 437.00 | 4 195.00 | 441 243.00 | 445 437.00 |
BZ Autres créances | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
CF Disponibilités | 382 981.00 | | 382 981.00 | 382 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 521.00 | 4 195.00 | 1 006 326.00 | 1 010 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 150.00 | 97 832.00 | 1 089 318.00 | 1 187 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 681.00 | 251 497.00 | | 281 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 073.00 | 30 184.00 | | 8 073.00 |
DL TOTAL (I) | 300 754.00 | 292 681.00 | | 300 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 013.00 | 2 139.00 | | 244 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 793.00 | 92 025.00 | | 143 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 640.00 | 143 236.00 | | 220 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 690.00 | 96 883.00 | | 129 690.00 |
EA Autres dettes | 50 427.00 | 11 221.00 | | 50 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 563.00 | 345 504.00 | | 788 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 318.00 | 638 185.00 | | 1 089 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 997.00 | 253 479.00 | | 570 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 370.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 625.00 | | 6 807.00 | 171 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 176 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 163 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 275.00 | | 6 767.00 | 158 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 40.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 552.00 | 19 888.00 | 1 802.00 | 75 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 762.00 | 19 888.00 | 1 802.00 | 73 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 640.00 | 220 640.00 | | 220 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 440 817.00 | 440 817.00 | | 440 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VC Groupe et associés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 558.00 | 169 785.00 | 73 773.00 | 243 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 100.00 | 559 880.00 | 6 220.00 | 566 100.00 |
VW T.V.A. | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 770.00 | 570 997.00 | 73 773.00 | 644 770.00 |