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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 104.00 | 5 241.00 | 1 863.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 171.00 | 68 521.00 | 82 650.00 | 151 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 625.00 | 75 552.00 | 96 073.00 | 171 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 332.00 | 4 331.00 | 314 001.00 | 318 332.00 |
BZ Autres créances | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
CF Disponibilités | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 661.00 | | 42 661.00 | 42 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 443.00 | 4 331.00 | 542 112.00 | 546 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 068.00 | 79 883.00 | 638 185.00 | 718 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 497.00 | 236 447.00 | | 251 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 184.00 | 15 050.00 | | 30 184.00 |
DL TOTAL (I) | 292 681.00 | 262 497.00 | | 292 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139.00 | 12 715.00 | | 2 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 025.00 | 114 022.00 | | 92 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 236.00 | 140 029.00 | | 143 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 883.00 | 92 925.00 | | 96 883.00 |
EA Autres dettes | 11 221.00 | 47 554.00 | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 504.00 | 407 246.00 | | 345 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 185.00 | 669 744.00 | | 638 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 479.00 | 405 486.00 | | 253 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 514.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 006.00 | | 7 237.00 | 171 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 618.00 | 171 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | 158 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 656.00 | | 7 237.00 | 157 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 615.00 | 23 555.00 | 6 618.00 | 58 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 825.00 | 23 555.00 | 6 618.00 | 56 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 313 562.00 | 313 562.00 | | 313 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VC Groupe et associés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 839.00 | 466 279.00 | 1 560.00 | 467 839.00 |
VW T.V.A. | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 479.00 | 253 479.00 | | 253 479.00 |