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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 463.00 | 4 727.00 | 5 737.00 | 10 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 508.00 | 98 766.00 | 56 742.00 | 155 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 361.00 | 105 283.00 | 74 079.00 | 179 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 087.00 | 9 110.00 | 498 977.00 | 508 087.00 |
BZ Autres créances | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
CF Disponibilités | 284 595.00 | | 284 595.00 | 284 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 905.00 | 9 110.00 | 969 796.00 | 978 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 267.00 | 114 393.00 | 1 043 874.00 | 1 158 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 754.00 | 281 681.00 | | 229 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 546.00 | 8 073.00 | | 44 546.00 |
DL TOTAL (I) | 285 301.00 | 300 754.00 | | 285 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 308.00 | 244 013.00 | | 224 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 955.00 | 143 793.00 | | 123 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 301.00 | 220 640.00 | | 163 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 203.00 | 129 690.00 | | 156 203.00 |
EA Autres dettes | 22 648.00 | 50 427.00 | | 22 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 574.00 | 788 563.00 | | 758 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 874.00 | 1 089 318.00 | | 1 043 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 416.00 | 570 997.00 | | 452 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 455.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 629.00 | | 27 116.00 | 176 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 384.00 | 179 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 384.00 | 165 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 239.00 | | 27 116.00 | 163 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 637.00 | 21 125.00 | 9 480.00 | 93 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 847.00 | 21 125.00 | 9 480.00 | 91 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 498 254.00 | 498 254.00 | | 498 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 862.00 | 41 659.00 | 182 202.00 | 223 862.00 |
VI Groupe et associés | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
VP Divers | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 218.00 | 640 786.00 | 11 432.00 | 652 218.00 |
VW T.V.A. | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 619.00 | 452 416.00 | 182 202.00 | 634 619.00 |