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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 5 606.00 | 2 964.00 | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 086.00 | 51 220.00 | 97 866.00 | 149 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 006.00 | 58 615.00 | 112 391.00 | 171 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 041.00 | | 66 041.00 | 66 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 151.00 | 1 969.00 | 193 183.00 | 195 151.00 |
BZ Autres créances | 103 823.00 | | 103 823.00 | 103 823.00 |
CF Disponibilités | 168 888.00 | | 168 888.00 | 168 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 322.00 | 1 969.00 | 557 353.00 | 559 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 328.00 | 60 584.00 | 669 744.00 | 730 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 447.00 | 130 226.00 | | 236 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 050.00 | 106 221.00 | | 15 050.00 |
DL TOTAL (I) | 262 497.00 | 247 447.00 | | 262 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 715.00 | 22 981.00 | | 12 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 633.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 022.00 | 112 172.00 | | 114 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 029.00 | 187 683.00 | | 140 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 925.00 | 129 512.00 | | 92 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 071.00 | | |
EA Autres dettes | 47 554.00 | 22 720.00 | | 47 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 246.00 | 541 502.00 | | 407 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 744.00 | 788 950.00 | | 669 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 486.00 | 529 317.00 | | 405 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 577.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 900.00 | | 68 410.00 | 104 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 341.00 | 963.00 | 171 006.00 | 1 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 963.00 | 157 656.00 | 1 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 590.00 | | 68 370.00 | 91 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 40.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 372.00 | 22 207.00 | 963.00 | 37 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 582.00 | 22 207.00 | 963.00 | 35 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 325.00 | 1 969.00 | 2 325.00 | 2 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | 1 969.00 | 2 325.00 | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325.00 | 1 969.00 | 2 325.00 | 2 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 969.00 | 2 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 192 789.00 | 192 789.00 | | 192 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 185.00 | 10 425.00 | 1 761.00 | 12 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 473.00 | 323 913.00 | 1 560.00 | 325 473.00 |
VW T.V.A. | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 224.00 | 291 463.00 | 1 761.00 | 293 224.00 |