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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 794.00 | 3 918.00 | 10 876.00 | 14 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 860.00 | 9 425.00 | 58 435.00 | 67 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 654.00 | 13 343.00 | 69 311.00 | 82 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 083 793.00 | | 1 083 793.00 | 1 083 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 134.00 | | 1 884 134.00 | 1 884 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 788.00 | 13 343.00 | 1 953 445.00 | 1 966 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 295.00 | | | 2 000 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 659.00 | | | -95 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 636.00 | | | 1 904 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 445.00 | | | 1 953 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 295.00 | | | 2 000 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 295.00 | | | 2 000 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 990.00 | | | 2 006 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 649.00 | | | 2 102 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 659.00 | | | -95 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 082 949.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 295.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 295.00 | 82 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 343.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 129.00 | 6 855.00 | 24 274.00 | 31 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 809.00 | 24 535.00 | 24 274.00 | 48 809.00 |