| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 334.00 | 813.00 | 1 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 350.00 | 15 128.00 | 3 384 221.00 | 3 399 350.00 |
BZ Autres créances | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
CF Disponibilités | 274 433.00 | | 274 433.00 | 274 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 507.00 | | 416 507.00 | 416 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 857.00 | 15 128.00 | 3 800 728.00 | 3 815 857.00 |
CU Autres participations | 3 262 897.00 | | 3 262 897.00 | 3 262 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 295.00 | | | 2 000 295.00 |
DH Report à nouveau | -361 638.00 | | | -361 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 744.00 | | | -37 744.00 |
DK Provisions réglementées | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 439.00 | | | 1 693 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 187.00 | | | 1 721 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
EA Autres dettes | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 289.00 | | | 2 107 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 728.00 | | | 3 800 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 352.00 | | | 556 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 891.00 | | | -68 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 359.00 | | | -63 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 210.00 | | | 165 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 744.00 | | | -37 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 679.00 | | | 3 327 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 399 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 737.00 | | | 3 311 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 796.00 | 1 333.00 | | 13 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 780.00 | 1 014.00 | | 13 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 319.00 | | 16.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 258.00 | 40 269.00 | | 52 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 258.00 | 40 269.00 | | 52 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 463.00 | 361 463.00 | | 361 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
UX Autres créances clients | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 225.00 | 170 251.00 | 700 698.00 | 1 715 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 462.00 | 86 951.00 | 120 511.00 | 207 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 289.00 | 556 353.00 | 700 698.00 | 2 107 289.00 |